| |
投资组合优化类文章264篇，页次：1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
页 |
|
| 投资组合优化：风险和资本要求[本文149页] | 我国保险投资组合优化研究[本文54页] | 供电企业电网建设投资优化方法与实施[本文62页] |
| 不确定优势理论及其应用[本文34页] | 基于条件var的投资决策及实证分析[本文48页] | 基于var的投资组合优化方法研究[本文55页] |
| 现阶段中国个人投资者投资组合优化研[本文70页] | 证券市场风险测量与修正[本文45页] | 基于sv和copula的投资组合风险度量及[本文77页] |
| 基于蚁群算法的投资组合优化研究[本文49页] | 投资选择及资产定价数学模型研究[本文83页] | 最坏情况下的cvar分析及其在电力资产[本文53页] |
| 可计算的投资组合模型与优化方法研究[本文156页] | 粒子群优化算法研究及其在投资组合优[本文67页] | 油气勘探项目投资组合研究[本文69页] |
| 我国油气勘探项目投资决策研究[本文147页] | 证券投资基金投资风险的评价和规避[本文66页] | 组合投资模型及其算法研究[本文53页] |
| 投资于实业项目且借款利率高于存款利[本文29页] | 基于西安市增加城镇廉租住房资金的住[本文70页] | 基于cvar风险度量的资产组合优化实证[本文60页] |
| 两阶段worst-case cvar优化及其在电力[本文50页] | archimedean连接函数及其在投资组合优[本文43页] | 基于模糊集和马尔可夫链的优化算法研[本文74页] |
| var-arch框架下的投资组合最优化[本文56页] | 几类投资组合优化模型及其算法[本文105页] | 基于pair copula-garch-evt-cvar模型[本文67页] |
| 基于高阶矩的投资组合优化研究[本文131页] | 均—方框架下几种投资组合模型比较研[本文78页] | 基于mrs copula-arji-garch模型的投资[本文80页] |
| 基于正则约束的投资组合优化分析[本文45页] | 广义非对称金融风险测度及应用研究[本文129页] | 基于极值动力学的优化方法及其应用研[本文131页] |
| 效用条件dar及其在投资组合优化问题中[本文53页] | 风险度量工具cdar在股票组合选择中的[本文54页] | 稳健优化模型在投资组合管理中的应用[本文50页] |
| 系统性风险下投资组合优化研究[本文58页] | 中国基本养老保险基金投资组合研究[本文64页] | 改进粒子群算法的求解基于均值-cvar模[本文58页] |
| 基于不同频率数据的套期保值与投资组[本文131页] | 保险资金投资的风险研究[本文66页] | 我国保险资金运用结构优化问题的研究[本文55页] |
| 基于简化wcvar模型的金融极端风险度量[本文65页] | 关于模糊变量的多期投资组合优化模型[本文49页] | 二阶随机占优约束优化问题的遗传算法[本文35页] |
| 多因子量化投资风险分散策略研究[本文73页] | 基于dea的多目标进化算法及其在投资组[本文71页] | 基于dcc-mgarch-cvar的投资组合模型及[本文67页] |
| 基于改进pso算法的投资组合优化方法的[本文70页] | 风险约束下的kelly动态投资组合优化[本文123页] | 分形市场下金融传染的定量测度及应用[本文121页] |
| 优化投资组合视角下的社会保障基金投[本文57页] | 证券投资组合选股与优化策略应用研究[本文74页] | 连续时间投资组合优化理论方法研究[本文158页] |
| 证券投资组合与经济统计优化模型[本文38页] | 基于谱风险度量的投资组合优化模型研[本文52页] | 基于var控制下的动态优化投资组合[本文39页] |
| 证券投资组合的优化模型与算法[本文52页] | 基于广义es的投资组合优化[本文32页] | 免疫优化算法及其在投资组合中的应用[本文60页] |
| 基于低阶下偏矩理论的投资组合优化模[本文54页] | 股票成交量对投资组合优化影响的研究[本文52页] | 基于模糊分析的投资组合优化模型[本文59页] |
| 基于神经网络和粒子群优化算法的投资[本文61页] | 基于可能性理论的项目投资组合优化方[本文70页] | 投资组合优化模型研究[本文158页] |
| 房地产投资组合优化与决策研究[本文68页] | 证券投资组合模糊规划及其智能优化方[本文55页] | 基于cvar约束的投资组合优化模型[本文54页] |
| 基于cvar有交易费用投资组合优化模型[本文74页] | 证券投资组合优化模型及其有效算法[本文34页] | 油气勘探项目投资组合优化研究[本文65页] |
| 基于风险测度理论的证券投资组合优化[本文201页] | 灰色多目标优化模型在证券投资组合中[本文68页] | 基于改进cvar约束条件下的投资组合优[本文49页] |
| 基于cvar的衍生证券投资组合优化模型[本文66页] | 可变期限投资组合的sharpe优化模型[本文35页] | 证券投资组合优化模型及其算法研究[本文59页] |
| 博弈论与投资组合中的鲁棒优化[本文96页] | 模糊投资组合优化研究[本文114页] | 投资组合优化及其在中国股市的实证研[本文66页] |
| 证券投资组合优化模型的研究[本文22页] | 多种环境下的证券投资组合优化及其应[本文122页] | 证券投资组合的风险度量与熵优化模型[本文105页] |
| 蚁群算法在证券投资组合优化中的应用[本文78页] | 指数投资组合优化方法的比较研究[本文65页] | 我国证券市场投资组合风险管理优化模[本文53页] |
| 金融风险管理中的投资组合优化模型研[本文66页] | 资本市场的非线性复杂性与投资组合优[本文144页] | cvar风险度量方法及其在投资组合优化[本文59页] |
| 多目标投资组合问题优化模型与多目标[本文90页] | 若干投资组合优化问题模型及算法的研[本文120页] | 基于均值-cvar的投资组合优化问题研究[本文57页] |
| 投资组合优化及其动态分析[本文48页] | 基于kelly模型的投资组合优化[本文63页] | 模糊环境下的多目标优化模型在证券投[本文46页] |
| 证券投资组合的市场风险度量与优化[本文75页] | 投资组合优化统一模型[本文51页] | 房地产投资组合优化及风险度量模型研[本文121页] |
| 基于cvar的投资组合优化问题[本文52页] | 控制最坏收益的优化投资组合[本文59页] | 基于改进遗传算法的动态投资组合优化[本文54页] |
| 稳健投资组合的鲁棒优化[本文49页] | 基于kelly模型的投资组合优化[本文63页] | 基于投资组合理论的中国旅游市场组合[本文68页] |
| 蚁群算法在多目标优化的证券投资组合[本文71页] | 新能源发电企业投资组合优化模型构建[本文50页] | 多期模糊投资组合优化模型及算法研究[本文187页] |
| 市场摩擦条件下基于谱风险度量的投资[本文60页] | 基于粒子群优化的ged-garch-var动态投[本文63页] | 中国企业年金的投资组合策略优化[本文71页] |
| 几个优化算法在投资组合模型中的应用[本文78页] | 扩展熵优化理论及其在投资组合中的应[本文71页] | 基于cvar风险度量角度的投资组合优化[本文100页] |
| 商品期货优化投资组合研究[本文32页] | 基于平衡理论的投资组合优化方法[本文43页] | (p,w)-norm不确定集下的鲁棒优化理论[本文72页] |
| 利用非参数回归因子模型的方法估计资[本文49页] | 连续时间基于多种风险度量的动态投资[本文81页] | 基于情景生成的投资组合鲁棒优化研究[本文65页] |
| 基于cdar的投资组合优化研究[本文63页] | 基于均值-cvar投资组合优化模型实证分[本文50页] | 人寿保险公司投资组合现状与优化对策[本文59页] |
| 菌群优化算法在投资组合中的应用[本文54页] | 全国社会保障基金优化投资组合研究[本文72页] | 信息优势与投资组合优化[本文33页] |
| 投资组合优化模型分析与算法实现[本文82页] | 二阶随机占优投资组合优化模型及算法[本文56页] | 基于随机微分对策的投资组合优化问题[本文61页] |
| 基于鲁棒优化的若干投资组合模型研究[本文139页] | 粒子群优化算法在投资组合中的应用[本文58页] | 基于改进蚁群算法的投资组合优化研究[本文60页] |
| 基于失望厌恶的项目投资组合随机优化[本文67页] | 基于模糊熵的证券投资组合优化模型研[本文82页] | 基于藤copula和cvar的外汇投资组合优[本文53页] |
| 基于r-vine copula模型的高维投资组合[本文78页] | 基于稀疏优化的cvar投资组合模型的应[本文62页] | 随机矩阵理论在投资组合优化上的应用[本文70页] |
| 模糊投资组合优化及应用研究[本文100页] | 中国太平洋保险公司投资组合优化研究[本文43页] | 考虑交易费用的模糊投资组合优化问题[本文48页] |
| 两个投资组合模型及其优化算法[本文57页] | 基于改进人工鱼群算法优化投资组合模[本文63页] | 鲁棒优化模型在投资组合中的应用研究[本文77页] |
| 一种用于求解二次双层规划问题和双层[本文119页] | 资本市场相关性分析及多目标投资组合[本文144页] | 非凸规划的同伦—罚函数方法及其在稀[本文47页] |
| 具有状态依赖性风险规避的m-v投资组合[本文59页] | 中国寿险资金投资组合优化配置研究[本文57页] | 基于dea的投资组合绩效评价与策略优化[本文164页] |
| 二次型交易成本下考虑负债的多阶段投[本文66页] | 基于可信性理论和正弦熵的投资组合优[本文71页] | cppi投资组合保险策略优化解决方案[本文92页] |
| 多阶段委托代理投资组合优化模型[本文64页] | 保险资金投资新政背景下投资组合优化[本文44页] | 资产具有相关性的动态投资组合优化问[本文75页] |
| 人工蜂群算法在多目标模糊投资组合优[本文58页] | 基于均值-cvar-熵的证券投资组合优化[本文59页] | 解带势约束投资组合优化问题的光滑化[本文42页] |
| 摩擦市场下的m-cvar投资组合优化研究[本文63页] | 基于横截面收益特征的投资组合构建及[本文49页] | 基于指数跟踪的投资组合优化模型及实[本文58页] |
| 基于数据挖掘的指数化投资组合优化的[本文84页] | 多期投资组合的优化分析及其鲁棒模型[本文46页] | 投资组合相关模型的优化算法及实证分[本文54页] |
| 实值演化算法投资组合研究[本文118页] | 基于沪深300的多层次最优化证券投资组[本文50页] | 基于核密度估计的金融市场谱风险度量[本文76页] |
| 投资组合选择理论与中国证券投资基金[本文44页] | 布莱克—李特曼模型的扩展及应用[本文68页] | 多种测度下的投资组合选择模型与算法[本文224页] |
| 社保基金的投资组合研究[本文96页] | 我国银行个人理财业务中的投资组合研[本文60页] | 金融系统鲁棒优化问题研究[本文119页] |
| 基于盈余最优化的资产配置模型及实证[本文61页] | 最坏情景多阶段均值—方差投资组合选[本文67页] | 均值—方差—近似偏度投资组合模型与[本文48页] |
| 我国a股市场投资组合构建比较研究[本文59页] | 不同风险偏好下的最优投资组合的决策[本文64页] | 现代投资组合理论在房地产投资中的应[本文59页] |
| 马柯维茨（h. markowitz）均值方差理[本文54页] | 差分进化算法及其在指数复制中的应用[本文68页] | 最优化方法及其在投资组合中的应用[本文103页] |
| 熵优化模型在企业年金投资中的应用研[本文65页] | var和cvar在证券投资组合决策中的应用[本文54页] | 差分进化算法及其在金融产品组合优化[本文59页] |
| cdar在投资组合理论中的应用研究[本文64页] | 现代证券投资组合的收益与风险分析[本文43页] | 证券组合投资的灰色优化数学模型的研[本文83页] |
| expected shortfall和var——互补或替[本文52页] | 投资组合保险最优化研究及策略分析[本文149页] | 基于car的动态投资决策模型研究[本文42页] |
| 风险度量与证券投资组合模型的研究[本文56页] | 我国寿险资金投资结构的最优比例研究[本文59页] | 基于沪深300的多层次最优化证券投资组[本文50页] |
| 一种新风险计量模型及其证券投资理论[本文50页] | 实值演化算法投资组合研究[本文118页] | var在投资组合风险结构调整过程中的应[本文57页] |
| 最优投资组合的极大极小模型的理论及[本文51页] | 遗传算法模型和二次规划算法在投资组[本文31页] | 华东电力市场月度购电决策研究[本文75页] |
| 多目标优化问题及其在金融投资中的应[本文55页] | 投资组合多目标规划最优化算法研究[本文59页] | 金融市场的风险控制指标和模型研究[本文61页] |
| 人工鱼群算法的研究及其在多目标投资[本文55页] | 求两类规划问题全局解的单调化方法[本文54页] | 一类均值方差分布鲁棒优化问题[本文49页] |
| 机会约束鲁棒优化问题的近似算法[本文38页] | 基于条件风险值的分布鲁棒优化模型[本文37页] | 投资组合理论在我国股票市场的实践探[本文54页] |
| 基于快速排序的多目标粒子群优化算法[本文68页] | 基于资本充足率达标的资产配置鲁棒优[本文39页] | 带有共享不确定参数的鲁棒优化模型[本文87页] |
| n阶随机占优的检验及其应用[本文81页] | 一个求解退化二次规划问题的离散神经[本文62页] | 我国股票市场行业动量效应及其投资策[本文86页] |
| 基于电力需求和投资能力的复杂电网优[本文190页] | 多目标进化算法在互联网基金理财产品[本文99页] | 多目标花授粉算法的改进及其应用[本文46页] |
| 多目标差分进化算法的理论研究与应用[本文51页] | 考虑参数不确定性和投资者行为特征的[本文171页] | 矩不确定条件下的鲁棒优化问题及应用[本文48页] |
| 电力系统优化调度及其决策方法的研究[本文118页] | 多目标投资组合均值方差模型的改进及[本文104页] | 一类基于cvar约束的分布鲁棒投资组合[本文45页] |
| 基于群集智能的最优化算法研究及其应[本文148页] | portfolio交互式决策中的偏好反馈模式[本文62页] | 投资组合问题建模与多目标进化算法的[本文55页] |
| 证券组合投资决策的均匀试验设计优化[本文51页] | 中国企业人力资本投资优化组合研究[本文44页] | 组合风险投资的优化模型[本文60页] |
| 石油公司投资决策与组合优化研究[本文119页] | 证券投资风险值var的度量与组合优化研[本文154页] | 房地产企业的可持续发展与投资优化组[本文65页] |
| 建设工程项目投资决策的模糊组合优化[本文56页] | 基于风险度量的证券组合投资优化模型[本文53页] | 证券投资的数量分析方法及组合优化模[本文40页] |
| 股票投资组合中若干优化算法的比较研[本文38页] | 基于rmt去噪法股票投资组合风险优化研[本文170页] | 期货投资基金与资产组合效率优化研究[本文57页] |
| 保险公司股票投资组合优化策略研究[本文64页] | 电网工程投资评价与组合优化研究[本文62页] | 基于网络视角的创业风险投资组合优化[本文92页] |
| 风险投资组合模型优化及应用研究[本文62页] | telser的安全第一准则下的最优crp组合[本文28页] | 电网建设投资评估与优化方法应用研究[本文51页] |
| 风险度量与组合投资新方法——双侧部[本文122页] | 基于cvar约束和鲁棒方法的房地产组合[本文55页] | 技术指标投资策略的优化及其在量化交[本文55页] |
| sy公司风险投资规模与项目组合优化研[本文67页] | 中国外汇储备资产组合优化研究[本文57页] | 中小银行债券投资决策机制与分析模型[本文127页] |
| 对成人教育教学质量问题及其解决对策[共4438字] | 高校领导能力的构成要素与建设途径探[共6836字] | 投资组合收益优化模型的建立及其程序[共1050字] |
| 商品期货优化投资组合的实证检验[共1926字] | 冷水机组群控策略的讨论[共2761字] | 企业文化建设三步曲[共3578字] |
| web交互界面易用性设计和验收的指导性[共4299字] | 促进文化产业发展的财税政策研究[共2189字] | 浅谈形象教学法在中职学校专业教学中[共2306字] |
| 证券投资优化组合的界面理论与实证分[共2595字] | 证券投资优化组合的界面理论与实证分[共2595字] | 茶食品的发展现状与趋势[共3305字] |
