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资产组合类文章158篇，页次：1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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| var约束下资产组合模型在运价风险管理[本文73页] | 行为金融学中的资产组合选择问题[本文87页] | 组合拍卖理论在银行不良资产处置中的[本文48页] |
| reits的资产组合策略研究[本文39页] | 组合拍卖在处置我国国有银行不良资产[本文60页] | 论我国证券投资基金组合资产管理的方[本文69页] |
| 现代资产组合理论研究[本文110页] | 考虑投资者主观预期的资产组合最优化[本文63页] | 家庭资产组合选择研究[本文138页] |
| 资产组合收益—风险的理论分析与实证[本文171页] | 连续时间下的动态资产组合选择问题研[本文158页] | 基于var风险控制的log-最优资产组合模[本文35页] |
| 基于black-scholes模型的资产组合[本文47页] | 现代资产组合理论及其应用于中国股票[本文59页] | 基于cvar的最优资产组合及其在中国证[本文54页] |
| 基于copula函数的资产组合风险度量研[本文62页] | 量子方案的金融资产投资最优组合选择[本文37页] | 我国股指期货合约的设计及其在资产组[本文49页] |
| 基于资产组合理论的外汇储备币种结构[本文73页] | 国有资产经营绩效的组合评价研究[本文73页] | 基于极值理论的国际权益资产组合下侧[本文135页] |
| 考虑市场风险与流动性风险的la-var资[本文88页] | 营销组合策略对品牌资产的影响机理研[本文79页] | 现代资产组合理论研究[本文68页] |
| 资产组合选择中的多目标最优化问题研[本文46页] | 不同的风险准则下基于广义极值分布的[本文34页] | 两层信贷资产组合优化模型[本文42页] |
| 基于高阶风险防范的银行资产负债组合[本文111页] | 基于银行资产组合理论的银行盈利能力[本文59页] | 我国城镇家庭生命周期资产组合选择行[本文141页] |
| 资本充足率约束与银行资产组合行为及[本文224页] | 抵押资产组合对信用利差期限结构的影[本文68页] | 人民币升值背景下的全球金融资产组合[本文56页] |
| 基于信用风险和利率风险的资产组合优[本文173页] | 基于信用风险久期免疫的资产负债组合[本文58页] | 基于指数模型的资产组合理论在中国沪[本文61页] |
| 基于利率非平行移动风险控制的资产负[本文58页] | 基于全部组合利率风险免疫的增量资产[本文66页] | 信用风险资产的最优投资组合决策[本文40页] |
| 基于看跌期权组合价值最大化的银行资[本文55页] | 基于利率风险双重免疫的资产负债组合[本文49页] | 基于信用风险修正的银行资产组合优化[本文52页] |
| 基于多期动态优化的银行资产组合决策[本文59页] | 基于有效持续期的银行资产负债组合优[本文65页] | 基于monte carlo模拟和var约束的银行[本文60页] |
| 商业银行信贷资产组合优化模型及其应[本文73页] | 开放式基金股票资产组合流动性风险控[本文73页] | 信用资产组合一致性风险价值模型及其[本文71页] |
| 全国社保基金组合重仓股的资产配置特[本文87页] | 电力资产分配的wcvar最优组合模型研究[本文63页] | 外汇资产投资组合及实业项目决策分析[本文48页] |
| 国有上市公司资产流失组合预测模型研[本文56页] | log-最优资产组合与风险管理[本文136页] | 基于var模型的资产组合流动性风险度量[本文38页] |
| 动态资产组合保险策略在中国证券市场[本文68页] | 具有风险价值约束的最优资产组合模型[本文51页] | 基于var的商业银行资产负债组合配给模[本文70页] |
| 证券投资基金传统投资资产组合策略研[本文84页] | 金融资产组合中的投资型寿险需求：连[本文167页] | 资本充足率要求与商业银行资产组合管[本文57页] |
| 双曲类风险谱度量及在资产组合优化模[本文58页] | 多因素资产组合模型及其进化规划算法[本文71页] | var与cvar风险控制下log-最优资产组合[本文74页] |
| 中国外汇储备资产组合优化研究[本文57页] | 基于二维风险资产模型的保险人的最优[本文51页] | 全国社会保障基金股票型组合的资产配[本文98页] |
| 资产组合椭球分布下的cvar及均值-cva[本文44页] | 开放式基金股票资产组合的流动性风险[本文67页] | 基于cvar风险度量的资产组合优化实证[本文60页] |
| 风险资产组合均值-var前沿研究[本文66页] | 基于现代资产组合理论的我国商业银行[本文67页] | 模糊随机多目标决策模型及其在资产组[本文202页] |
| 资产组合的多周期动态规划优化模型[本文58页] | 住房公积金资产组合管理方法研究[本文69页] | 投资组合风险度量：var约束下允许持有[本文73页] |
| 风险预算在核心卫星资产组合管理中的[本文172页] | 中国艺术品在资产组合管理中的应用及[本文56页] | 债券资产组合研究[本文48页] |
| 组合选择和资本资产定价[本文160页] | 基于智能算法的模糊收益资产组合[本文69页] | 基于顾客资产价值提升的4rs营销组合研[本文65页] |
| 部分信息下资产收益率发生紊乱的最优[本文48页] | 基于garch-gpd-copula函数的资产组合[本文103页] | 我国外汇储备中美元资产的风险度量及[本文56页] |
| 服务营销组合对民办高校品牌资产的影[本文155页] | 基于组合拍卖处置我国国有银行不良资[本文45页] | 基于改进一般失望模型的投资组合与资[本文121页] |
| 基于品牌资产构建的体育赞助营销策略[本文56页] | 期货投资基金与资产组合效率优化研究[本文57页] | 资产组合自融资条件及其应用[本文50页] |
| 风险态度与家庭金融资产组合[本文70页] | 山区农户家庭资产组合选择偏好研究[本文50页] | 基于df-garch模型的高维资产组合var度[本文87页] |
| 基于crra效用函数的动态资产组合模型[本文64页] | “金理财”系列集合资产管理计划投资[本文59页] | 基于copula-jump-garch模型的借贷资产[本文61页] |
| 商业银行信贷资产组合最优化研究[本文66页] | 基于t-copula下信用资产组合的综合风[本文74页] | 危机传染背景下资产组合风险模型测试[本文131页] |
| 中国民营企业的战略资产、组合创业与[本文266页] | 养老基金绿色投资的资产选择及投资组[本文66页] | 高频资产协方差矩阵的预测及其在投资[本文72页] |
| 基于copula-var模型的多元市场资产组[本文65页] | 利用非参数回归因子模型的方法估计资[本文49页] | 我国城镇居民资产组合财富效应比较研[本文73页] |
| 二阶随机占优约束保险资金资产组合优[本文47页] | 我国城镇家庭资产组合的研究[本文58页] | 中国股票组合虚拟标的资产在black-sc[本文57页] |
| 存在相关性风险的资产组合策略研究[本文60页] | 基于违约强度为混合泊松分布情形的信[本文62页] | 基于藤copula模型的多资产投资组合的[本文48页] |
| 文本挖掘选股与资产组合建模及其分散[本文61页] | 资产组合风险测度可加性研究[本文34页] | 高维资产组合期权定价探究[本文66页] |
| 资产组合选择视角下理财产品对居民储[本文58页] | var约束下的资产组合投资模型在航运公[本文85页] | 基于统计学的资产组合模型改进[本文85页] |
| 森林生态服务市场化及资产组合研究[本文78页] | 基于vine-copula-evt方法的多资产投资[本文56页] | 基于vine-copula-pot模型的资产组合风[本文59页] |
| 基于资产异质性的我国居民家庭资产组[本文73页] | 组合拍卖处置我国国有银行不良资产的[本文61页] | 均值-方差模型具有不确定性下的资产组[本文50页] |
| 跳扩散相依风险资产模型下的最优投资[本文47页] | 租赁资产证券化中基础资产最优组合研[本文50页] | 艺术品投资对资产组合绩效的影响研究[本文58页] |
| log-最优资产组合理论[本文45页] | 基于“四维久期”利率风险免疫的资产[本文59页] | 基于多期动态规划的家庭资产组合决策[本文56页] |
| 贵州省交通运输发展对农户家庭资产组[本文67页] | 分数跳—扩散模型下的最优资产组合[本文29页] | 生态补偿机制下林业经营资产组合问题[本文74页] |
| 基于期限利率久期的资产负债组合优化[本文60页] | 商业银行资产组合优化研究[本文70页] | 基于资产组合理论的计价货币多元化理[本文53页] |
| 人民币加入sdr货币篮子对外汇储备资产[本文62页] | 基于时变copula函数的资产组合风险度[本文62页] | 国际资产投资组合的风险管理研究[本文64页] |
| 个人所得税、养老金收益对中国家庭资[本文64页] | fof基于风险平价理论的资产组合研究[本文104页] | 资产具有相关性的动态投资组合优化问[本文75页] |
| 基于动态资产配置的主权财富基金投资[本文51页] | 价值与动量混合策略dea交叉效率评价及[本文66页] | 基于copula理论的多变量金融资产投资[本文42页] |
| 投资组合理论与资本资产定价模型[本文33页] | 基于black-litterman模型的qdⅱ基金全[本文63页] | 积极资产组合管理研究[本文70页] |
| 最优资产组合投资者和程序交易商的市[本文59页] | 资产组合与实物期权视野下的房地产调[本文80页] | 大宗商品期货在资产组合中的应用与分[本文56页] |
| expectile回归和最优资产组合中的变量[本文113页] | 基于多目标投资组合理论的家庭金融资[本文67页] | 能源在经济、股市和资产组合优化中的[本文169页] |
| 论组合无形资产——商誉价值的确认与[共4606字] | 现代资产组合理论及模型综述[共4521字] | 论组合无形资产——商誉价值的确认与[共4670字] |
