企业资金管控——基于白酒行业“存款卖酒”模式的案例研究



企业资金管控——基于白酒行业“存款卖酒”模式的案例研究

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企业资金管控——基于白酒行业“存款卖酒”模式的案例研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第一章导论	第10-15页
一、研究背景	第10-13页
二、研究框架	第13页
三、研究方法	第13-14页
四、贡献与不足	第14-15页
第二章文献综述	第15-26页
一、资金市场研究	第15-18页
(一) 小额贷款市场	第15-17页
(二) 民间借贷市场	第17-18页
二、资金管控研究	第18-24页
(一) 现金持有	第18-21页
(二) 内部控制	第21-24页
三、文献评述	第24-26页
第三章案例分析与讨论	第26-51页
一、案例介绍	第26-35页
(一) “存款卖酒”模式介绍	第26-28页
(二) 酒鬼酒亿元存款被盗案例	第28-32页
1. 酒鬼酒公司简介	第29页
2. 事件经过及后果	第29-32页
(三) 泸州老窖银行存款丢失案例	第32-35页
1. 泸州老窖公司简介	第32-33页
2. 事件经过及后果	第33-35页
二、资金管控风险分析	第35-51页
(一) 资金结构错配风险	第35-40页
(二) 资金风险评估不足	第40-45页
1. 资金营运风险识别与评估不足	第40-41页
2. 借贷市场风险识别与评估不足	第41-45页
(三) 资金控制活动失效风险	第45-47页
1. 不相容职权分离控制失效	第46页
2. 授权审批控制失效	第46-47页
(四) 资金监督缺失风险	第47-51页
1. 资金安全监督缺失	第48页
2. 资金使用监督缺失	第48-49页
3. 资金内外审计失效	第49-51页
第四章资金管理内控流程设计	第51-70页
一、资金结构配置流程	第52-55页
(一) 资金预算编制流程	第52-54页
(二) 资金预算调整流程	第54-55页
二、资金风险识别与评估流程	第55-57页
三、资金日常营运流程	第57-65页
(一) 银行账户管理流程	第57-59页
(二) 资金收入流程	第59-60页
(三) 资金支付流程	第60-62页
(四) 资金日常调度流程	第62-63页
(五) 资金调度调整流程	第63-65页
四、资金监督流程	第65-70页
(一) 银企对账流程	第65-66页
(二) 资金使用报告编制流程	第66-68页
(三) 资金内部审计流程	第68-70页
第五章案例启示与建议	第70-72页
参考文献	第72-77页
致谢	第77页

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