固定收益证券投资风险及套期保值研究—硕士毕业论文下载



固定收益证券投资风险及套期保值研究

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固定收益证券投资风险及套期保值研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
第一章绪论	第8-11页
· 历史背景及研究意义	第8-9页
· 国内外研究现状	第9-10页
· 研究的思路及主要内容	第10-11页
第二章固定收益证券基本理论	第11-18页
· 固定收益证券的特征和类型	第11-12页
· 固定收益证券投资风险	第12-13页
· 固定收益证券收益率测度	第13-15页
· 债券价格变动敏感性分析	第15-18页
第三章利率期限结构	第18-33页
· 基本利率期限结构理论	第18-20页
· 利率期限结构模型	第20-23页
· 利率期限结构模型参数估计及实证分析	第23-33页
第四章套期保值方法及其实证分析	第33-44页
· 非随机套期保值方法	第33-34页
· 随机利率期限结构模型套期保值方法	第34-37页
· 主成分套期保值方法	第37-39页
· 套期保值实证分析	第39-44页
结论	第44-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48-49页
附录（攻读学位期间发表的论文）	第49 页

本篇论文共49页，点击这进入下载页面。

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