论文目录 | |
| 第1章 绪论 | 第1-17
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| 1．1 国内外房地产投资风险差异概述 | 第8-9
页 |
| 1．2 房地产投资风险评价方法研究现状概述 | 第9-14
页 |
| 1．2．1 利用模糊综合评价方法来评价房地产投资风险 | 第10-11
页 |
| 1．2．2 利用概率统计方法来评价房地产投资风险 | 第11-12
页 |
| 1．2．3 利用金融数学和经济数学方法来评价房地产投资风险 | 第12-14
页 |
| 1．3 本论文研究的理论意义和实用价值 | 第14-15
页 |
| 1．3．1 本论文研究的理论意义 | 第14-15
页 |
| 1．3．2 本论文研究的实用价值 | 第15
页 |
| 1．4 本论文研究的主要内容 | 第15-17
页 |
| 第2章 房地产投资风险评价的不确定性分析方法 | 第17-38
页 |
| 2．1 房地产投资风险及其种类划分 | 第17-22
页 |
| 2．1．1 房地产投资的特点以及相关风险 | 第17-18
页 |
| 2．1．2 房地产投资风险种类的划分 | 第18-22
页 |
| 2．2 房地产投资风险的图形描述 | 第22-23
页 |
| 2．2．1 房地产投资风险—收益图解 | 第22
页 |
| 2．2．2 房地产投资风险图 | 第22-23
页 |
| 2．3 房地产投资风险评价的内容和基本程序 | 第23-25
页 |
| 2．3．1 房地产投资风险评价的内容 | 第23-24
页 |
| 2．3．2 房地产投资风险评价的基本程序 | 第24-25
页 |
| 2．4 房地产投资风险评价的不确定性分析方法 | 第25-38
页 |
| 2．4．1 盈亏平衡分析法 | 第25-29
页 |
| 2．4．2 敏感性分析法 | 第29-32
页 |
| 2．4．3 蒙特卡洛模拟法 | 第32-38
页 |
| 第3章 基于CAPM的房地产投资风险评价方法 | 第38-57
页 |
| 3．1 基于市场投资组合风险理论的CAPM | 第38-50
页 |
| 3．1．1 投资组合的风险度量 | 第38-40
页 |
| 3．1．2 资本市场线的推导 | 第40-43
页 |
| 3．1．3 CAPM的推导和风险分析 | 第43-50
页 |
| 3．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法理论研究 | 第50-54
页 |
| 3．2．1 考虑风险因素的投资报酬率 | 第50-52
页 |
| 3．2．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法 | 第52-54
页 |
| 3．3 基于CAPM的房地产投资风险评价方法实例研究 | 第54-57
页 |
| 第4章 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的不足和提高 | 第57-69
页 |
| 4．1 CAPM假设条件的讨论 | 第57-58
页 |
| 4．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的四个陷阱 | 第58-65
页 |
| 4．2．1 风险调整贴现率选择的陷阱 | 第59-61
页 |
| 4．2．2 通货膨胀处理的陷阱 | 第61-62
页 |
| 4．2．3 投资机会实际选择的陷阱 | 第62-64
页 |
| 4．2．4 风险调整贴现率实际选择的陷阱 | 第64-65
页 |
| 4．3 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的提高 | 第65-69
页 |
| 第5章 基于EVA的房地产投资风险评价方法 | 第69-80
页 |
| 5．1 基于EVA的理论研究 | 第69-71
页 |
| 5．1．1 EVA定义的数学描述 | 第69
页 |
| 5．1．2 EVA的核心内容 | 第69-71
页 |
| 5．2 基于EVA的房地产投资风险评价方法的理论研究 | 第71-76
页 |
| 5．2．1 基于CAPM的风险评价方法和基于EVA的风险评价方法的异同 | 第71-74
页 |
| 5．2．2 基于EVA的房地产投资风险评价方法 | 第74-76
页 |
| 5．3 基于EVA的房地产投资风险评价方法的实例研究 | 第76-80
页 |
| 第6章结论与展望 | 第80-82
页 |
| 6．1 结论 | 第80-81
页 |
| 6．2 展望 | 第81-82
页 |
| 参考文献 | 第82-85
页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表和完成的论文 | 第85-86
页 |
| 致谢 | 第86
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