带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究



带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究

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带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第1章绪论	第8-13页
1.1 课题背景及研究的意义	第8-9页
1.2 课题背景及研究的目的	第9-10页
1.3 文献综述	第10-12页
1.3.1 国外文献综述	第10-11页
1.3.2 国内文献综述	第11-12页
1.4 本文的研究方法和结构	第12-13页
1.4.1 本文研究方法	第12页
1.4.2 本文结构	第12-13页
第2章预备知识	第13-26页
2.1 概率论中的几个概念	第13-17页
2.1.1 Lundberg不等式	第13页
2.1.2 条件概率以及全概率公式	第13页
2.1.3 期望	第13-14页
2.1.4 詹森不等式	第14-15页
2.1.5 马尔科夫链	第15-16页
2.1.6 鞅	第16页
2.1.7 停时	第16-17页
2.2 马尔科夫链利率模型下的破产概率问题	第17-25页
2.2.1 归纳方法求破产概率	第19-21页
2.2.2 鞅方法下的破产概率不等式	第21-25页
2.3 本章小结	第25-26页
第3章带有最优投资策略的离散风险模型的破产概率	第26-36页
3.1 带投资策略的离散时间风险模型	第26-28页
3.2 归纳法下的破产概率	第28-31页
3.3 鞅方法下的破产概率	第31-35页
3.4 本章小结	第35-36页
结论	第36-37页
参考文献	第37-42页
致谢	第42页

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