我国国债利率期限结构及其影响因素的静态拟合



我国国债利率期限结构及其影响因素的静态拟合

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我国国债利率期限结构及其影响因素的静态拟合

论文目录
中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章绪论	第7-13页
· 研究背景与意义	第7-8页
· 国内外研究综述	第8-11页
· 国外研究综述	第8-9页
· 国内研究综述	第9-11页
· 技术路径与创新	第11-13页
第二章利率期限结构及影响因素的理论基础	第13-30页
· 利率期限结构的理论基础	第13-21页
· 传统利率期限结构理论	第13-15页
· 现代利率期限结构理论	第15-21页
· 利率期限结构影响因素的理论基础	第21-30页
· 利率期限结构与宏观经济变量的关系理论	第21-25页
· 利率期限结构与宏观经济变量的模型理论	第25-30页
第三章我国国债的发展情况	第30-36页
· 我国国债的发展历史	第30-32页
· 1949年-1981年：计划经济时期	第30页
· 1981年-1991年：场外柜台交易时期	第30-31页
· 1991年-1997年：交易所交易时期	第31页
· 1997年至今：银行间市场交易时期	第31-32页
· 我国国债的现状和问题	第32-36页
第四章我国国债利率期限结构及影响因素的实证研究	第36-52页
· 我国国债利率期限结构的实证拟合	第36-44页
· 数据来源	第36-37页
· 数据处理	第37-38页
· NSS模型搜寻算法	第38-40页
· 基础样本统计与分析	第40-43页
· 模型拟合评价	第43-44页
· 我国国债利率期限结构影响因素的实证研究	第44-52页
· 主成分分析法	第44-45页
· 向量自回归(VEC)模型	第45-52页
第五章研究结论与建议	第52-54页
· 研究结论	第52-53页
· NSS模型搜寻算法拟合的研究结论	第52页
· 利率期限结构影响因素的研究结论	第52-53页
· 研究建议	第53-54页
· 利率期限结构拟合方法的研究建议	第53页
· 利率期限结构影响因素的研究建议	第53-54页
参考文献	第54-57页
在学期间的研究成果	第57-58页
致谢	第58页

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